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鸭脖官网|新湖中宝:拟发行20亿元公司债券 用于偿还公司债务
时间:2020-12-14 00:03 点击次数:
本文摘要:9月4日,据上缴所报道,新湖中宝白鱼发售了2019年第一期公司债券。本期发售规模为20亿元,全部用于偿还债务到期或行权的公司债券等公司债务。本期债券主承包商、代理管理人、记账管理人为泰君安证券株式会社,主承包商负责管理重组承包团,以馀额承包销售方式结算。本期债券面值100元,面值平价上市,用单利每年计息,计复利。 每年支付一次利息,到期后偿还本金,最后的利息和本金的兑换一起支付。起始日期为2019年9月6日。

选择权

债务

9月4日,据上缴所报道,新湖中宝白鱼发售了2019年第一期公司债券。本期发售规模为20亿元,全部用于偿还债务到期或行权的公司债券等公司债务。本期债券主承包商、代理管理人、记账管理人为泰君安证券株式会社,主承包商负责管理重组承包团,以馀额承包销售方式结算。本期债券面值100元,面值平价上市,用单利每年计息,计复利。

每年支付一次利息,到期后偿还本金,最后的利息和本金的兑换一起支付。起始日期为2019年9月6日。本期债券分为两个品种,品种一期为四年期,附属第二年底发行人调整票面利率选择权和债券所有者出售选择权的本期债券品种二期为三年期,附属第一年底、第二年底发行人调整票面利率选择权和债券所有者出售选择权。

公司合并本期债券配资扣除发售费用后,全部用于偿还债务到期或行权的公司债券等公司债务,该资金不利于调整和优化公司债务结构,提高资金状况。公司承诺本期公司债券配资用于购买土地。

债券

截至2019年3月31日,公司流动债务占债务总额的46.58%,其中短期债务馀额为31.53亿元,占债务总额的2.88%,一年内到期的非流动债务馀额为221.54亿元,占债务总额的20.26%。公司2019年度有利债务规模为201.85亿元,2020年度有利债务规模为191.58亿元。


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